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透过现象看本质一张图说明工程机械水泥等板块2021年没戏

2021-07-23 来源:宜春机械信息网

透过现象看本质:一张图说明工程机械、水泥等板块2021年没戏!

一、去年研究工程机械板块成功的原因

去年疫情发生,直观定义要拉动经济就必须靠造桥铺路盖房子,工程机械板块、水泥肯定有戏,其使用量一定会大增。固定资产投资的建筑施工相关企业一定会有增长,必须靠固定资产投资拉动经济。

然后最看好工程机械板块里面一季度报表还略有增长的公司,因为一季度背景下还能增长,全年增速一定不得了中国机械网okmao.com。

根据这家工程机械板块细分销售品种找到另一家高层井架租赁公司,仔细看公司订单图,很快就能断定这家公司会大涨,手中没有钱也就作罢。因为工程机械板块公司公告称高层升降机销售量2018年销量10亿元、2019年50亿元,还在开工产能基地,预计2020年升降机100亿元收入。这是急速扩张的细分行业,就看了一下前五大购买升降机井架的公示名单(前五大销售客户是会公布的),找到另一家上市公司子公司的名字。

然后打电话咨询相关信息,上市公司回复非常认真,告知我子公司有销售量公布的数据,还教我如何看订单图。没几个小时,我就知道这家上市公司一定会大涨。

上图是某上市公司子公司(其实该上市公司90以上业务就是这家子公司业务)

上图要点击放大看,主张图是每周订单量,均线图是订单价格指数。从2015到2016年业务收入都没有大幅增加(上图是订单图),17年、18年开始增量,19年开始大幅增量。2020年直到7月份,量都在大增,但是7月份以后订单量大幅下降。

根据这张图应该能得出该公司股价在2016、17没有起色,2017、2018应该爬坡,2019年起飞,2020年达到峰值,然后开始下行。(该公司是订单型,业绩会滞后一年多),2019年高价巨量订单一定会体现在2020年股价。

但是大家看,在2020年价格指数已经下滑20%(1560下滑到1230),价格指数下滑可能需要需求增加40%才能填坑净利润的下滑,同时订单量在7月后同比还下滑,所以公司股价7月后会大跌,并且今后都难有起色。

该公司股价去年2月从10元到30元6个月,然后就跌回12元。因为2018年开始大量机构锁仓,看好该公司业务模式和前景,但是到2020年上半年开始已经发现价格指数开始下滑20%,所以疯狂拉高出货,进行彻底离场式派发。

其实从这家高层井架租赁公司的订单情况我们就能知道2021年工程机械到建筑到水泥板块都难有行情!

二、为什么一张图能看到几个行业的未来

高层井架租赁价格指数下滑,有可能是井架租赁公司产能扩张太快,也有可能是高层建筑开工不足导致。从上图看,可以怀疑高层建筑开工率没有提升,从而导致租赁价格下滑。

听工程机械行业朋友说大型挖掘机在降价出售,不论其降价行为是不是通过配件商压价完成净利润不降低,还是自己承担降价损失,总之产品销售竞争压力大可以确定。

从井架租赁指数和大型工程机械销售价格下滑来看,2021年基建肯定没有2020年热闹。同时中国经济被外贸出口带动明显复苏,固定资产投资拉动经济的作用就可以降低,没必要在大规模投资新的基建工程。

所以,2021年工程机械和水泥板块都不会有起色,没有预期就没有资金关注,后期走势就不会乐观。尤其是工程机械板块龙头涨幅过大,下行空间远大于上行空间。

三、机构抱团部分别打散

白酒的机构抱团已经在二线酒上被打散,龙头依然没有被打散。整个市场,非龙头抱团已经松动,但龙头抱团越来越紧。

总体上而言,2021经济依然需要股市做贡献,货币政策依然不会太紧,也许2021年上半年资金依然偏松,可能能顶在高位。但是疫情一旦消失,经济必然复苏。

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